يوم تداول الخيارات إتف

کیفیة تداول صناديق المتاجرة المتداولة في الأسواق الیومیة ھناك أوقات تکون فیھا الصنادیق المتداولة في سوق تبادل العملات المتداولة (إتفس) جذابة للغایة، والأوقات التي ینبغي فیھا ترك صنادیق الاستثمار المتقلبة وحدها. عادة ما تتحرك إتف للتقلبات عكسيا إلى مؤشرات السوق الرئيسية. مثل سامب 500. عندما سامب 500 ارتفاع التقلبات تتراجع صناديق الاستثمار المتداولة عادة. عندما ينخفض ​​مؤشر سامب 500، سوف ترتفع صناديق الاستثمار المتقلبة. ومثلما هو الحال في مؤشرات السوق، تتطور الاتجاهات أيضا في صناديق الاستثمار المتقلبة. الاتجاه الصعودي القوي في مؤشر سامب 500 يعني اتجاه هبوطي في صناديق الاستثمار المتقلبة، والعكس بالعكس. يمكن للمتداولين اليوم استغلال التحركات الكبيرة التي تحدث في صناديق الاستثمار المتقلبة في نقاط انعكاس السوق الرئيسية، وكذلك عندما تكون المؤشرات الرئيسية في انخفاض قوي. ويشار إليها عادة باسم صناديق الاستثمار المتقلبة المتقلبة، وهناك أيضا تقلبات إتنس. صندوق الاستثمار المتداول هو صندوق متداول في البورصة يحمل أصولا أساسية في ذلك الصندوق. و إتن هو تبادل تبادل علما، ولا يحمل أي أصول. لا تملك إتنس أخطاء التتبع التي قد تكون إتفس عرضة لأن إتنس تتبع فقط فهرس. ومن ناحية أخرى، تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في الأصول التي تتبع المؤشر. يمكن أن تؤدي هذه الخطوة الإضافية إلى حدوث اختلافات في الأداء بين إتف والمؤشر الذي من المفترض أن يمثله. إتفس و إتنس مقبولة على حد سواء لتقلبات التداول اليوم، طالما إتف أو إتن يجري تداولها لديها الكثير من السيولة. اختيار تقلب إتفيتن هناك عدد من صناديق التحويل المتداولة إتفس للاختيار من بينها، بما في ذلك إتفس تقلب معكوس. سوف تتحرك إتف تقلب معكوس في نفس الاتجاه مثل المؤشرات الرئيسية (الاتجاه المعاكس للتقليد إتف التقليدية). عندما التداول اليوم. بسيطة وعالية الحجم هو عادة أفضل خيار. و إيباث سامب 500 فيكس المدى القصير الآجلة إتن (فس) هو الأكبر والأكثر سيولة في التذبذب إتفيتن الكون. يرى إتن متوسط ​​حجم 20 مليون سهم في اليوم، ولكن ارتفاع إلى أكثر من 70 مليون عندما المؤشرات الرئيسية - في هذه الحالة سامب 500 - ترى انخفاضا كبيرا والتجار تتراكم في فس دفعه أعلى (تذكر أنه يتحرك في الاتجاه المعاكس من سامب 500). أفضل الأوقات إلى اليوم التقلبات التجارية إتفيتنز فس عادة ما يرى التحركات المتفجرة عندما ينخفض ​​سامب 500. التحركات في فس عادة تتجاوز بكثير حركة ينظر في سامب 500. على سبيل المثال. انخفاض 5 في سامب 500 قد يؤدي إلى 15 كسب في فس. لذلك، يوفر تداول فس المزيد من الأرباح المحتملة من مجرد بيع قصيرة سامب 500 سبدر إتف (سبي). منذ فس لديها ميل للتجاوز على الانخفاضات في سامب 500، عندما سامب 500 يتجمع مرة أخرى فس عادة تبيع قبالة بطريقة دراماتيكية. تجار اليوم واثنين من الطرق لتحقيق الربح شراء فس عندما سامب 500 آخذ في الانخفاض، ومن ثم بيع فس بعد ارتفاع الأسعار مرة واحدة سامب 500 يبدأ في الارتفاع مرة أخرى و فس في الانخفاض. اعتمادا على حجم الاتجاه في سامب 500، يمكن أن تستمر ظروف التداول المواتية في فس لعدة أيام إلى عدة أشهر. ويبين الشكلان 1 و 2 انخفاضا على المدى القصير (وعكس) في سامب 500 والرالي المقابل في فس. الشكل 1. سامب 500 سبدر انحدار ورالي الشكل 2. سامب 500 فيكس (فس) رالي المقابلة والانكماش ويبين الشكل 2 كيف فس لديه ميل إلى الإفراط في حشده 38 على أساس تراجع 5.7 في سامب 500. ثم انخفض 25 عندما واستردت سامب 500 الخسارة. هذه هي أوقات التجار اليوم سوف تريد أن تكون التداول في فس. عندما سامب 500 في الاتجاه الصاعد هادئة جدا مع حركة الهبوط قليلا، فس سوف تنخفض ببطء وليست مثالية للتداول اليوم. الفرص الكبيرة تأتي خلال وبعد، انخفاض عدة نقاط مئوية أو أكثر في سامب 500. تداول المتاجرة اليوم صناديق الاستثمار المتداولة التقلبات، مثل فس، غالبا ما يؤدي سامب 500. عندما يحدث هذا، فإنه يتيح لك تعرف أي جانب من التجارة تريد أن تكون على. فس يمكن أن تستخدم لتنبؤ التحركات في سامب 500، والتي يمكن أن تساعد في الأسهم التداول اليوم حتى عندما لا يكون هناك تقلب كبير في سامب 500. ويبين الشكل 3 فس (الخط الأحمر) تتحرك باستمرار أقل بقوة كما سامب 500 سبدر (الخط الأصفر ) يطحن بشكل هامشي أعلى. فس يكسر دون أدنى مستوى له خلال اليوم قبل كسر سامب 500 سبدر فوق ارتفاعه خلال اليوم. ساعد الضعف في فس على تأكيد أن هناك قوة الكامنة في سامب 500 وأنه من المرجح أن إعادة اختبار أو تجاوز قممها اليومية بعد الانسحاب 11 صباحا. الشكل 3. سامب 500 فيكس (الخط الأحمر) تنبؤات يتحرك في سامب 500 سبدر (الخط الأصفر) - 2 دقيقة الرسم البياني النسبة المئوية مقياس أكبر فرص لحظية تحدث في فس عندما يكون هناك انخفاض كبير (أندور ارتفاع لاحق) في سامب 500 كما كما هو مبين في الشكلين 2 و 3. وبغض النظر عما إذا كانت هذه التحركات الهامة موجودة، يمكن استخدام الإدخال والإيقاف التاليين لاستخراج الأرباح من تقلب إتن. استنادا إلى الشكل 3، فس هو أضعف بكثير من سامب 500 قوي. بالقرب من 11 صباحا و سامب 500 سبدر يسحب تقريبا إلى أدنى مستوى له في اليوم. ولكن فس يبقى أقل بكثير من ارتفاع يومي. وهو يظهر الكثير من الضعف النسبي الذي يغذي هناك قوة في سامب 500 سبدر، على الرغم من تراجع في سعره. هذا يشير إلى أن هناك فرص على الجانب القصير في فس. الآن بعد أن وضع الضعف، والبحث عن دخول قصيرة. انتظر فس لنقل أعلى ثم وقفة على رسم بياني واحد أو دقيقتين. عندما يكسر السعر دون بوسيكونسوليداتيون مرة أخرى في الاتجاه تتجه، أدخل تجارة قصيرة على الفور. وضع أمر وقف الخسارة فقط فوق أعلى من التراجع. الشكل 4. إدخالات ووقف الخسارة عندما فس ضعيف تنطبق نفس الطريقة عندما فس قوية و سامب 500 ضعيفة. فس سوف تتحرك أعلى الانتظار لانسحاب و بوسيكونسوليداتيون. عندما كسر السعر فوق الجزء العلوي من التوحيد في الجزء السفلي من الانسحاب (ما نفترض هو أسفل) دخول موقف طويل. ضع نقطة أسفل أدنى تراجع. الخروج يدويا الصفقات إذا لاحظت الاتجاه العام في السوق تتحول ضدك. إذا كنت قصيرا، فإن ارتفاع سوينغ أعلى أو أعلى ارتفاع سوينغ يشير إلى تحول الاتجاه المحتمل. إذا كنت طويلة، وانخفاض منخفض سوينغ أو أعلى سوينغ عالية يشير إلى احتمال تحول الاتجاه. بدلا من ذلك، تعيين الهدف الذي هو متعددة من المخاطر. إذا كان خطرك على التجارة هو 0.15 للسهم الواحد، وتهدف إلى تحقيق الربح مرتين في خطر، أو 0.30. على سبيل المثال، تذهب قصيرة عند 31.37 وتضع نقطة عند 31.52 (هذه هي التجارة بعد 11 صباحا فقط في الشكل 4). توقفك هو 0.15 فوق دخولك، وبالتالي فإن السعر المستهدف هو 0.30 دون الإدخال (2: 1 مكافأة إلى نسبة المخاطر). هذا متعدد قابل للتعديل على أساس التقلب. في اتجاهات قوية جدا قد تكون قادرة على تحقيق الربح الذي هو ثلاثة أو أربعة أضعاف حجم المخاطر الخاصة بك. إذا كان تقلب إتن لا يتحرك بما فيه الكفاية لإنتاج بسهولة المكاسب التي هي ضعف قدر المخاطر الخاصة بك، وتجنب التداول حتى يزيد التقلب. تقلبات صناديق الاستثمار المتداولة و إتنس عادة ما يكون تقلبات السعر أكبر من سامب 500، مما يجعلها مثالية للتداول اليوم. تأتي أكبر الفرص من حيث التحركات النسبية للسعر خلال وبعد فترة وجيزة من سامب 500 انخفاضا كبيرا. قد تتنبأ إتن، مثل سامب 500 فيكس (فس) حتى ما سامب 500 ستفعل. عندما فس ضعيف نسبيا فإنه يظهر سامب 500 من المرجح أن تكون قوية. إما تذهب قصيرة فس أو طويلة سامب 500 سبدر. عندما فس قوية نسبيا فإنه يدل على سامب 500 من المرجح أن تكون ضعيفة. إما تذهب فس طويلة أو قصيرة سامب 500 سبدر. عندما يتداول يوم متقلب إتف أو إتن، فقط التجارة في الاتجاه تتجه انتظار التراجع وقفة، ثم أدخل في الاتجاه تتجه عندما يكسر السعر من التوحيد الصغيرة. لا توجد طريقة تعمل طوال الوقت، وهذا هو السبب في أن أوامر وقف الخسارة تستخدم للحد من المخاطر والأرباح يجب أن تكون أكبر من الخسائر. وبهذه الطريقة حتى لو كان نصف الصفقات فقط هو الفائزين (هدف الربح هو الوصول)، فإن استراتيجية لا تزال مربحة. الأسهم 7 المتداولين اليوم ليوم التداول التجار يحاولون تحقيق الأرباح عن طريق فتح وإغلاق المراكز التجارية عدة مرات خلال يوم واحد. وعادة ما يغلقون جميع مراكزهم المفتوحة في نهاية اليوم ولا يحملونها إلى اليوم التالي. بالإضافة إلى الأسهم، ظهرت صناديق التداول المتداولة (إتفس) كأداة أخرى للتداول اليومي. أنها توفر تنويع صندوق الاستثمار المشترك، والسيولة العالية والتداول في الوقت الحقيقي من الأسهم، وانخفاض تكاليف المعاملات. وقد يكون عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة مؤهلا للحصول على مزايا ضريبية، وفقا لمعايير الأهلية والأنظمة المالية. (للمزيد من المعلومات، انظر: فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ويجب عليك شراء الأسهم أو إتف) تستكشف هذه المقالة أهم صناديق الاستثمار المتداولة التي تناسب التداول اليومي. معايير الاختيار يشمل التداول اليومي شراء وشراء المراكز بسرعة، مع محاولات تحقيق أرباح صغيرة من خلال تداول حجم كبير من الصفقات المتعددة. يجب أن يكون لصناديق الاستثمار المتداولة المناسبة للتداول اليومي مستويات عالية من السيولة مما يسهل تنفيذ الصفقات بأسعار عادلة. يجب أن تكون تكاليف المعاملات المرتبطة بتداول إتف منخفضة، حيث يؤدي التداول المتكرر إلى ارتفاع تكاليف المعاملات التي تأكل في إمكانات الربح المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمرء أيضا أن تنظر في انتشار العطاءات والأسعار على أسعار الأسعار. انتشار العرض والطلب هو الفرق بين سعر الشراء والبيع المطلوب من قبل المشاركين في السوق تداول أمن معين. ويشير االنتشار األكثر صرامة في طلب الشراء إلى اكتشاف أسعار عادلة وزيادة السيولة. وتستند معظم صناديق الاستثمار المتداولة التي تتلاءم مع هذه المعايير الثلاثة إلى أسواق أوسع (مثل تلك القائمة على مؤشرات شعبية مثل مؤشر ستاندرد أمب بورس 500 أو أسواق أوسع عموما). قد يحصل التجار اليوم أيضا على سيولة عالية في صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة، مثل الذهب أو صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على النفط. ومع ذلك، قد تكون هذه صناديق الاستثمار المتداولة مكلفة فيما يتعلق بتكاليف المعاملات مما يجعلها غير مناسبة للتداول اليومي. (لمزيد من المعلومات، انظر التداول اليومي لصناديق الاستثمار المتداولة الذهبية: أهم النصائح ومؤشرات إتف النفطية الأعلى (شل، أملب، فد، أوسو)). وبالمثل، فإن البعض اآلخر مثل صناديق االستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية قد يعرض تعرضا مرتفعا) مرتين أو ثالثة أضعاف األسعار (، ولكن عادة ما تفتقر إلى السيولة العالية وقد تأتي بنسب مرتفعة. قد لا تتلاءم صناديق المتاجرة المتداولة مع معايير التداول اليوم، ولا تعتبر لإدراجها في قائمة التداول اليومي. أعلى صناديق الاستثمار المتداولة لتداول يوم 1. فانغوارد سامب 500 إتف (فو): فو يتتبع مؤشر سامب 500 الشعبي. والتي تمثل أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من قطاعات متنوعة. هذا الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم المدرجة في مؤشر سامب 500 في نسبة مماثلة للمؤشر. لقد نجحت في عكس أداء الفهرس مع وجود خطأ في التتبع بحد أدنى. مع متوسط ​​حجم التداول اليومي لأكثر من 2.6 مليون سهم، فو لديها واحدة من أدنى نسب حساب 0.05 فقط، مما يجعلها المفضلة للتجار اليوم. 2. إشاريس كور سامب 500 إتف (إيفف) و سبدر سامب 500 إتف الثقة (سبي): إيف و سبي العمل تماما بنفس الطريقة المذكورة أعلاه فو إتف. والفرق الوحيد هو أن إيف و سبي لديها نسب حساب أعلى قليلا من 0.07 و 0.09، على التوالي. ومع ذلك، يقدم إيف و سبي مستويات أعلى بكثير من السيولة مع متوسط ​​حجم التداول اليومي تجاوز 5.5 مليون و 147 مليون سهم، على التوالي. 3. الطليعة إجمالي سوق الأسهم إتف (فتي): فتي يتتبع ومحاولات لتكرار أداء مؤشر السوق الكلي الولايات المتحدة كسب. يتضمن هذا المؤشر غطاء كبير. غطاء منتصف. قبعة صغيرة. والأسهم الصغيرة التي يتم تداولها بانتظام في بورصة نيويورك و نسداق. ويتيح هذا الصندوق المتداول للتداول أن يراهن على سوق إجمالي أكبر يغطي مجموعة واسعة من الأسهم عبر قطاعات متعددة من السوق. مع 0.05 فقط نسبة حساب ومتوسط ​​حجم التداول اليومي تجاوز 3.6 مليون سهم، فتي يجعل خيارا ممتازا للتجار اليوم. 4. شواب أوس برود ماركيت إتف (ششب): إتف آخر على مستوى واسع على أساس السوق الذي يتتبع مؤشر داو جونز سوق الأسهم الواسع. ويشمل المؤشر أكبر 2500 شركة من أكبر الشركات المتداولة في الولايات المتحدة. يبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي لصندوق الاستثمار المتداول حوالي مليون سهم، ويأتي على حساب منخفض بنسبة 0.04 فقط. 5. إشاريس الخزانة سعر الفائدة المتداول السندات إتف (تفلو): التجار اليوم المهتمين في إتف السندات سوف تجد تفلو خيارا جيدا وفعالة من حيث التكلفة. هذا الصندوق يحاول تكرار أداء أداء مؤشر سعر الفائدة العائم لخزينة الولايات المتحدة الأمريكية لبنك باركليز. وقد نجح هذا الصندوق في تكرار أداء المؤشر المعياري بدقة مع خطأ تتبع منخفض جدا. لديها نسبة حساب 0.15 ولكن يقدم تنازل الرسوم من نفس المبلغ الذي يجعل نسبة المصروفات الفعلية كما لا شيء. 6. إشارس 20 سنة سندات الخزينة إتف (تلت): تلت هو إتف آخر القائم على السندات، والذي يوفر التعرض لأمن الخزينة الأمريكية على المدى الطويل من خلال تتبع أداء بنك باركليز الولايات المتحدة 20 سنة زائد مؤشر سندات الخزينة. وهو يوفر سيولة عالية مع أكثر من 8 مليون سهم إتف تبادل اليدين يوميا. وقد عكست أداء المؤشر القياسي بدقة. ومع ذلك، فإنه يحتوي على نسبة أعلى نسبيا من النفقات 0.15. 7. شواب الولايات المتحدة تيبس إتف (ششب): قلق حول التضخم أو تبحث للاستفادة من التداول على الأوراق المالية المحمية التضخم يوفر ششب مثاليا. وهو يتتبع أداء مؤشر الأوراق المالية المحمية ضد التضخم في بنك باركليز الأمريكي (سيريز-L)، وهو مؤشر مرجح للقيمة السوقية للأوراق المالية المحمية من التضخم في الخزانة الأمريكية مع بقاء سنة واحدة على الأقل في تاريخ الاستحقاق. مع حوالي 80،000 سهم تداول يوميا ومع 0.07 فقط نسبة حساب، ششب يقدم مناسبا ل تجار اليوم. الخط السفلي ينطوي تداول اليوم على مخاطر عالية، حيث أن معظم المتداولين اليوم يتخذون مراکز مستندة إلی الهامش. تسمح الرافعة المالية القائمة على الهامش بالتعرض لأعلى مع رأس المال المتداول. وبالتالي يصبح من الأهمية بمكان الحفاظ على تكاليف المعاملات المرتبطة منخفضة لاستيعاب الخسائر في بعض الأحيان والحفاظ على الأرباح واقعية عالية. اختيار إتفس الحق المدرجة على النحو الوارد أعلاه على المعايير المذكورة أعلاه يمكن أن تمكن المتداول اليوم ارتفاع الأرباح. إيتف الاستثمار أصبحت شعبية للغاية في العقدين الماضيين. صناديق الاستثمار المتداولة أو ما تسمونه الصناديق المتداولة إكسهانج تمنحك فوائد كل من صناديق الاستثمار المشترك وكذلك الأسهم. الآن، صناديق الاستثمار المتداولة هي عبارة عن سلة من الأوراق المالية مصممة خصيصا لتعقب مؤشر معين سواء كان مؤشر الأسهم، مؤشر السوق، مؤشر قطاع، مؤشر السلع، مؤشر العملة أو غيرها. يمكنك تداول الخيارات على إتفس أيضا. وهذا يجعل إتفس إضافة قوية للغاية لمحفظتك. الفرق الأكثر أهمية هو أن خيارات الفهرس يتم تسويتها نقدا عند انتهاء الصلاحية بينما يتم تسوية خيارات إتف مع الأدوات الأساسية التي هي أسهم في إتف. منذ مع خيارات إتف، يمكنك أيضا امتلاك الأمن الأساسي، يمكنك استخدام استراتيجيات الجمع المختلفة. ويتأثر كل من المؤشر وصناديق الاستثمار المتداولة بأرباح الأسهم التي تدفعها الأسهم الأساسية. لذلك إذا كنت تستخدم خيارات عليها، وينبغي أن تدرج هذه الأرباح على الأسهم الأساسية في يضع ويدعو باستخدام آلة حاسبة الخيارات. الآن، خيارات إتف أكثر مرونة من خيارات الفهرس كما يمكنك استخدام إتف الأساسية وكذلك في استراتيجيات الخيارات الخاصة بك. إذا كنت قد تداولت بالفعل خيارات الأسهم، خيارات إيتف لا ينبغي أن يكون صعبا بالنسبة لك. يمكنك التحوط موقف إتف الخاص بك مع خيار على إتف. إن استخدام إستراتيجية وضع الحماية من خلال الجمع بين إتف طويل مع وضع طويل يمكن أن تحوط ضد خطر الهبوط الحد من ذلك إلى سعر الإضراب وضعت مع زيادة طفيفة في تكلفة إتف. وبالمثل، يمكنك استخدام مكالمة مغطاة على إتف. يتم تشكيل مكالمة مغطاة من خلال اتخاذ الجمع بين إتف طويل مع مكالمة قصيرة على أن إتف. فإن المكالمة القصيرة تعطيك بعض الدخل في شكل قسط وخفض تكلفة الموقف. وهذا أيضا يقلل قليلا من خطر الموقف. ولكن من ناحية أخرى، فإن مكالمة مغطاة تحد من احتمال الربح الصعودي. سيتم خصم الحد الأقصى للربح الآن فقط على سعر استدعاء المكالمة. إستراتيجية دمج أخرى يمكنك استخدامها مع إتف تقوم بتشكيل موضع كولارد. يتم تشكيل موقف طوق مع إتف طويلة وطويلة وضع جنبا إلى جنب مع مكالمة قصيرة. إن وضع المخاطرة يحد من المخاطر المحدودة ولكن العالية على مخاطر محدودة فقط. الخطر السلبي الآن يقتصر فقط على سعر الإضراب وضعت. القسط المدفوع في اتخاذ موقف طويل يتم تعويضه إلى حد ما من قبل قسط التي تحصل عليها عن طريق كتابة مكالمة. أيا كانت استراتيجيات الخيارات التي تستخدمها مع إتف، يجب عليك أولا تداول هذه الاستراتيجيات والأدوات الورقية. هذا هو وسيلة غير مكلفة لاختبار هذه الاستراتيجيات ويمكن أن يكون درسا جيدا في خطر غير متوقع من أي من هذه الأوراق المالية. خيارات إتف دائما أمريكان ستايل مما يعني أنه يمكنك ممارستها في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية. يمكنك حتى استخدام خيارات ليب على إتفس. خيارات ليب هي خيارات طويلة الأجل لها صلاحية تنتهي من تسعة أشهر إلى 212 سنة. الآن تماما مثل الأسهم، وليس كل إتف لديها خيارات المتاحة للتداول. نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لك. للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن مقدمي الخدمات، يرجى الرجوع إلى الجزء الأيمن. كل ما تحتاج لمعرفته حول داي ترادينغ